野村通貨選択日本株投信メキシコペ

0131J136:JP
13,799.00
JPY
158.00
1.16%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,305.00 - 15,441.00
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
13,641.00
52週レンジ
12,305.00 - 15,441.00
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13,799
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
1.885
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.47 千 2.20 十億 98.76
98.10 1.00 百万 0.04