野村通貨選択日本株投信ﾒｷｼｺﾍﾟ
0131J136:JP
19,317.00
JPY
255.00
1.34%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,108.00 - 19,317.00
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
5.26%
前日終値
19,062.00
52週レンジ
9,108.00 - 19,317.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19,317
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.326
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/24/2020)
10
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPMXN:KY | 91.76 千 | 935.67 百万 | 98.80 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 37.30 | 381.00 千 | 0.04 |