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野村世界REITインデックス野村SMAEW

0131I154:JP
10,222.00
JPY
62.00
0.60%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,117.00 - 12,607.00
1年トータルリターン
-15.43%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,284.00
52週レンジ
7,117.00 - 12,607.00
1年トータルリターン
-15.50%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10,222
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
3.651
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.19 千 2.03 十億 99.99
企業概要
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて 、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。世界REITインデックス マザーフ ァンドを通じて、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象※2と し、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指 して運用を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511