野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ

0131I136:JP
12,437.00
JPY
210.00
1.66%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,763.00 - 15,055.00
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-12.14%
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前日終値
12,647.00
52週レンジ
11,763.00 - 15,055.00
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
-12.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12,437
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
151.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NJSPTRY:KY
16.53 千 169.97 百万 97.52
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
5.20 53.00 千 0.03