野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ
0131I136:JP
13,885.00
JPY
152.00
1.08%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,689.00 - 14,037.00
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
3.61%
前日終値
14,037.00
52週レンジ
8,689.00 - 14,037.00
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
13,885
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
40.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/24/2020)
10
直近配当利回り（税込）
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPTRY:KY | 6.43 千 | 44.37 百万 | 98.80 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 1.80 | 19.00 千 | 0.04 |