野村通貨選択日本株投信ﾄﾙｺﾘﾗｺ

0131I136:JP

13,209.00

JPY

4.00

0.03%

更新日時 6:59 JST 2017/09/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

9,763.00 - 13,209.00

1年トータルリターン

26.85%

年初来リターン

11.71%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

13,205.00

52週レンジ

9,763.00 - 13,209.00

1年トータルリターン

26.53%

年初来リターン

11.71%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Blend Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)

13,209

資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)

143.000

設定日

06/27/2013

直近配当額 ( 05/22/2017)

10

直近配当利回り（税込）

0.15%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

0.59%

経費率

0.32%

名称	数量	値	ファンドの割合
NJSPTRY:KY	13.82 千	130.02 百万	98.69
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	5.20	53.00 千	0.04