野村通貨選択日本株投信トルコリラコ

0131I136:JP
10,962.00
JPY
235.00
2.19%
更新日時 8:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,982.00 - 15,055.00
1年トータルリターン
-19.11%
年初来リターン
-22.56%
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前日終値
10,727.00
52週レンジ
7,982.00 - 15,055.00
1年トータルリターン
-18.38%
年初来リターン
-22.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10,962
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
111.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.81 千 151.27 百万 98.74
5.20 53.00 千 0.03