NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
288,130.00
JPY
2,029.00
0.70%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
ETF
52週レンジ
220,258.00 - 295,813.00
1年トータルリターン
29.98%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
290,159.00
52週レンジ
220,258.00 - 295,813.00
1年トータルリターン
32.50%
年初来リターン
6.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
288,130
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
569.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 95.86 百万 16.93
48.30 千 77.52 百万 13.69
39.10 千 67.66 百万 11.95
33.60 千 50.11 百万 8.85
52.50 千 38.39 百万 6.78
5.90 千 20.95 百万 3.70
6.10 千 16.69 百万 2.95
6.30 千 12.80 百万 2.26
5.30 千 10.71 百万 1.89
2.40 千 8.84 百万 1.56
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511