NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
287,971.0
JPY
2,041.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
ETF
52週レンジ
211,488.0 - 290,012.0
1年トータルリターン
25.68%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
290,012.0
52週レンジ
211,488.0 - 290,012.0
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
5.86%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
287,971
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
569.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.80 千 104.02 百万 18.99
49.10 千 81.33 百万 14.85
39.80 千 61.93 百万 11.31
34.20 千 48.43 百万 8.84
53.50 千 36.79 百万 6.72
6.00 千 18.66 百万 3.41
6.10 千 12.87 百万 2.35
6.40 千 11.87 百万 2.17
5.40 千 9.88 百万 1.80
32.10 千 9.34 百万 1.71
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511