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NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
355,256.00
JPY
2,866.00
0.80%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
257,209.00 - 358,122.00
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
358,122.00
52週レンジ
257,209.00 - 358,122.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
4.15%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
355,256
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
912.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
1,140
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 165.69 百万 18.19
49.50 千 133.16 百万 14.62
65.40 千 129.72 百万 14.24
47.60 千 68.26 百万 7.49
78.60 千 58.32 百万 6.40
8.40 千 36.54 百万 4.01
9.50 千 30.02 百万 3.30
8.40 千 17.82 百万 1.96
8.10 千 17.30 百万 1.90
5.20 千 15.44 百万 1.69
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511