NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
283,673.0
JPY
13.0
0.00%
更新日時 6:59 JST 2017/06/22
商品分類
ETF
52週レンジ
211,488.0 - 290,680.0
1年トータルリターン
26.45%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
283,686.0
52週レンジ
211,488.0 - 290,680.0
1年トータルリターン
25.89%
年初来リターン
4.28%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
283,673
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2017)
560.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.70 千 90.27 百万 16.44
49.10 千 73.43 百万 13.38
39.70 千 62.45 百万 11.38
34.20 千 48.31 百万 8.80
53.40 千 36.53 百万 6.65
6.00 千 20.37 百万 3.71
6.10 千 15.25 百万 2.78
6.40 千 13.67 百万 2.49
5.40 千 11.01 百万 2.00
2.50 千 9.10 百万 1.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511