NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
269,904.0
JPY
815.0
0.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
ETF
52週レンジ
205,650.0 - 269,904.0
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
4.47%
前日終値
269,089.0
52週レンジ
205,650.0 - 269,904.0
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
4.47%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
269,904
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
533.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
1,064
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.10 千 99.11 百万 18.94
48.30 千 74.45 百万 14.23
39.10 千 61.07 百万 11.67
33.60 千 45.86 百万 8.76
52.60 千 32.94 百万 6.29
5.90 千 16.87 百万 3.22
6.00 千 12.28 百万 2.35
6.30 千 11.48 百万 2.19
31.50 千 9.14 百万 1.75
5.30 千 8.68 百万 1.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511