NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
359,194.00
JPY
1,860.00
0.52%
更新日時 2018/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
267,136.00 - 364,948.00
1年トータルリターン
31.37%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
361,054.00
52週レンジ
267,136.00 - 364,948.00
1年トータルリターン
30.52%
年初来リターン
3.06%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
359,194
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
721.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.40 千 122.65 百万 17.53
47.70 千 87.39 百万 12.49
41.30 千 86.85 百万 12.42
35.50 千 67.98 百万 9.72
46.20 千 37.70 百万 5.39
6.30 千 28.57 百万 4.08
6.50 千 21.32 百万 3.05
6.20 千 16.41 百万 2.35
5.60 千 12.36 百万 1.77
2.60 千 12.05 百万 1.72
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511