NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
318,350.00
JPY
1,309.00
0.41%
更新日時 2017/11/18
商品分類
ETF
52週レンジ
259,041.00 - 333,051.00
1年トータルリターン
23.71%
年初来リターン
17.37%
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前日終値
317,041.00
52週レンジ
259,041.00 - 333,051.00
1年トータルリターン
24.30%
年初来リターン
17.37%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
318,350
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
953.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 101.97 百万 16.06
40.20 千 79.52 百万 12.52
46.60 千 78.71 百万 12.39
34.60 千 56.52 百万 8.90
45.10 千 34.13 百万 5.37
6.10 千 25.01 百万 3.94
6.40 千 19.84 百万 3.12
6.10 千 13.18 百万 2.08
5.50 千 11.54 百万 1.82
32.40 千 11.05 百万 1.74
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511