NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
332,068.00
JPY
3,522.00
1.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
ETF
52週レンジ
319,612.00 - 374,489.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
328,546.00
52週レンジ
319,612.00 - 374,489.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
332,068
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
1.005
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
702
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 150.04 百万 17.62
57.60 千 102.21 百万 12.01
48.90 千 98.58 百万 11.58
41.30 千 72.01 百万 8.46
68.90 千 58.39 百万 6.86
7.80 千 30.58 百万 3.59
7.80 千 23.56 百万 2.77
8.70 千 22.38 百万 2.63
3.20 千 19.55 百万 2.30
7.50 千 19.50 百万 2.29
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511