NEXT FUNDS 商社･卸売(TOPIX-1
0131H083:JP
355,256.00
JPY
2,866.00
0.80%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
257,209.00 - 358,122.00
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
4.15%
前日終値
358,122.00
52週レンジ
257,209.00 - 358,122.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
4.15%
商品分類
ETF
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
355,256
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
912.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
1,140
直近配当利回り（税込）
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 52.80 千 | 165.69 百万 | 18.19 |
| 8058:JP 三菱商事 | 49.50 千 | 133.16 百万 | 14.62 |
| 8031:JP 三井物産 | 65.40 千 | 129.72 百万 | 14.24 |
| 8053:JP 住友商事 | 47.60 千 | 68.26 百万 | 7.49 |
| 8002:JP 丸紅 | 78.60 千 | 58.32 百万 | 6.40 |
| 8015:JP 豊田通商 | 8.40 千 | 36.54 百万 | 4.01 |
| 9962:JP ミスミグループ本社 | 9.50 千 | 30.02 百万 | 3.30 |
| 2784:JP アルフレッサ ホールディング | 8.40 千 | 17.82 百万 | 1.96 |
| 7459:JP メディパルホールディングス | 8.10 千 | 17.30 百万 | 1.90 |
| 3038:JP 神戸物産 | 5.20 千 | 15.44 百万 | 1.69 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 商社･卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp