NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
287,653.0
JPY
560.0
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
ETF
52週レンジ
211,488.0 - 295,813.0
1年トータルリターン
28.89%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
288,213.0
52週レンジ
211,488.0 - 295,813.0
1年トータルリターン
28.34%
年初来リターン
6.05%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
287,653
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
568.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
860
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 97.07 百万 16.89
49.70 千 79.79 百万 13.89
40.20 千 67.09 百万 11.68
34.60 千 50.59 百万 8.80
54.00 千 39.19 百万 6.82
6.10 千 20.53 百万 3.57
6.30 千 16.17 百万 2.81
6.50 千 14.09 百万 2.45
5.50 千 11.43 百万 1.99
2.50 千 9.32 百万 1.62
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511