NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-1

0131H083:JP
361,150.00
JPY
4,834.00
1.36%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
303,060.00 - 365,705.00
1年トータルリターン
19.41%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
356,316.00
52週レンジ
303,060.00 - 365,705.00
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
3.83%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
361,150
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
1.086
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
702
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.90 千 186.77 百万 18.45
69.20 千 128.19 百万 12.66
61.60 千 119.72 百万 11.83
53.00 千 95.59 百万 9.44
69.00 千 62.90 百万 6.21
9.40 千 35.63 百万 3.52
9.80 千 28.07 百万 2.77
9.30 千 25.92 百万 2.56
49.70 千 19.23 百万 1.90
3.80 千 19.19 百万 1.90
企業概要
運用方針:TOPIX-17 商社・卸売に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511