NEXT FUNDS 外国債券･FTSE世界
0131G17C:JP
104,792.00
JPY
253.00
0.24%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
101,448.00 - 107,093.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-0.94%
前日終値
105,045.00
52週レンジ
101,448.00 - 107,093.00
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
ETF
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
104,792
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
14.566
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( 09/04/2020)
5.5
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286T:GOV | 1.42 千 | 163.94 百万 | 1.14 |
| 9128286B:GOV | 1.25 千 | 146.72 百万 | 1.02 |
| AX870340:COR | 1.00 千 | 134.22 百万 | 0.93 |
| 912810RS:GOV | 1.09 千 | 129.72 百万 | 0.90 |
| 912810RT:GOV | 1.02 千 | 115.83 百万 | 0.80 |
| 912828ZQ:GOV | 1.15 千 | 114.50 百万 | 0.79 |
| EJ525879:COR | 700.00 | 98.81 百万 | 0.68 |
| 9128283U:GOV | 900.00 | 97.36 百万 | 0.67 |
| AS907838:COR | 700.00 | 96.62 百万 | 0.67 |
| 912828XR:GOV | 900.00 | 95.21 百万 | 0.66 |
企業概要
NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of this fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the index, Citi Non-JPY WGBI Curr-Hedged JPY.
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp