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NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界

0131G17C:JP
104,792.00
JPY
253.00
0.24%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
ETF
52週レンジ
101,448.00 - 107,093.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105,045.00
52週レンジ
101,448.00 - 107,093.00
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
ETF
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
104,792
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
14.566
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( 09/04/2020)
5.5
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 163.94 百万 1.14
1.25 千 146.72 百万 1.02
1.00 千 134.22 百万 0.93
1.09 千 129.72 百万 0.90
1.02 千 115.83 百万 0.80
1.15 千 114.50 百万 0.79
700.00 98.81 百万 0.68
900.00 97.36 百万 0.67
700.00 96.62 百万 0.67
900.00 95.21 百万 0.66
企業概要
NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of this fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the index, Citi Non-JPY WGBI Curr-Hedged JPY.
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511