野村通貨選択日本株投信豪ドルコ

0131G136:JP
15,952.00
JPY
162.00
1.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,685.00 - 18,096.00
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-6.53%
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前日終値
16,114.00
52週レンジ
13,685.00 - 18,096.00
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
15,952
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
910.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.05 千 992.28 百万 98.69
98.10 1.00 百万 0.10