ノムラアジアシリーズノムラ台湾フォーカス

0131G099:JP
20,179.00
JPY
103.00
0.51%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,397.00 - 21,283.00
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
20,076.00
52週レンジ
17,397.00 - 21,283.00
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Taiwan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
20,179
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
109.000
設定日
09/16/2009
直近配当額 ( 09/12/2017)
450
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 101.10 百万 99.80
企業概要
運用方針:台湾の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極 的な運用を行なうことを基本とします。ファンドは、加権指数(円換算ベース)をベンチ マークとし、株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 投資対象:野村台湾株マザーファンド 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/16/2009 - 09/12/2019 決算日:9月12日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511