Skip to content

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

0131G083:JP
141,030.00
JPY
986.00
0.69%
更新日時 2021/01/15
商品分類
ETF
52週レンジ
118,039.00 - 184,638.00
1年トータルリターン
-22.65%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
142,016.00
52週レンジ
118,039.00 - 184,638.00
1年トータルリターン
-22.65%
年初来リターン
0.38%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
141,030
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
435.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
1,082
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 49.49 百万 11.40
7.20 千 48.50 百万 11.17
8.10 千 23.54 百万 5.42
9.70 千 22.14 百万 5.10
6.10 千 20.01 百万 4.61
3.60 千 19.45 百万 4.48
5.20 千 17.94 百万 4.13
2.10 千 17.45 百万 4.02
3.90 千 17.39 百万 4.01
6.40 千 17.30 百万 3.98
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511