NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-1
0131G083:JP
188,059.00
JPY
851.00
0.45%
更新日時 2018/09/21
商品分類
ETF
52週レンジ
168,517.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
1.45%
前日終値
188,910.00
52週レンジ
168,517.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
1.45%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
188,059
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.809
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
168
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9022:JP 東海旅客鉄道 | 38.80 千 | 865.82 百万 | 15.62 |
| 9020:JP 東日本旅客鉄道 | 77.10 千 | 775.24 百万 | 13.98 |
| 9202:JP ＡＮＡホールディングス | 79.80 千 | 307.15 百万 | 5.54 |
| 9201:JP 日本航空 | 75.20 千 | 301.18 百万 | 5.43 |
| 9021:JP 西日本旅客鉄道 | 39.10 千 | 291.53 百万 | 5.26 |
| 9064:JP ヤマトホールディングス | 72.00 千 | 237.89 百万 | 4.29 |
| 9042:JP 阪急阪神ホールディングス | 54.80 千 | 217.28 百万 | 3.92 |
| 9005:JP 東京急行電鉄 | 117.80 千 | 215.81 百万 | 3.89 |
| 9041:JP 近鉄グループホールディングス | 41.10 千 | 179.20 百万 | 3.23 |
| 9007:JP 小田急電鉄 | 64.50 千 | 154.99 百万 | 2.80 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 運輸･物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp