NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-1
0131G083:JP
181,448.00
JPY
2,187.00
1.22%
更新日時 2018/04/24
商品分類
ETF
52週レンジ
162,098.00 - 192,544.00
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
-2.21%
前日終値
179,261.00
52週レンジ
162,098.00 - 192,544.00
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
181,448
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)
525.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
147
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9022:JP 東海旅客鉄道 | 3.60 千 | 72.47 百万 | 14.39 |
| 9020:JP 東日本旅客鉄道 | 7.30 千 | 71.99 百万 | 14.29 |
| 9202:JP ＡＮＡホールディングス | 7.60 千 | 31.30 百万 | 6.21 |
| 9201:JP 日本航空 | 7.20 千 | 30.83 百万 | 6.12 |
| 9021:JP 西日本旅客鉄道 | 3.70 千 | 27.49 百万 | 5.46 |
| 9042:JP 阪急阪神ホールディングス | 5.10 千 | 20.12 百万 | 3.99 |
| 9005:JP 東京急行電鉄 | 11.10 千 | 18.40 百万 | 3.65 |
| 9064:JP ヤマトホールディングス | 6.80 千 | 18.15 百万 | 3.60 |
| 9041:JP 近鉄グループホールディングス | 3.90 千 | 16.17 百万 | 3.21 |
| 9001:JP 東武鉄道 | 4.30 千 | 13.78 百万 | 2.74 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 運輸･物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp