NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-1
0131G083:JP
180,534.00
JPY
3,253.00
1.77%
更新日時 2018/12/18
商品分類
ETF
52週レンジ
168,517.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-2.61%
前日終値
183,787.00
52週レンジ
168,517.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
180,534
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
5.397
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
168
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9022:JP 東海旅客鉄道 | 37.60 千 | 877.02 百万 | 15.83 |
| 9020:JP 東日本旅客鉄道 | 74.60 千 | 769.87 百万 | 13.89 |
| 9201:JP 日本航空 | 72.80 千 | 298.04 百万 | 5.38 |
| 9021:JP 西日本旅客鉄道 | 37.60 千 | 297.38 百万 | 5.37 |
| 9202:JP ＡＮＡホールディングス | 72.70 千 | 294.51 百万 | 5.31 |
| 9005:JP 東京急行電鉄 | 114.00 千 | 225.26 百万 | 4.07 |
| 9064:JP ヤマトホールディングス | 69.70 千 | 209.00 百万 | 3.77 |
| 9042:JP 阪急阪神ホールディングス | 53.00 千 | 204.05 百万 | 3.68 |
| 9041:JP 近鉄グループホールディングス | 39.80 千 | 188.25 百万 | 3.40 |
| 9007:JP 小田急電鉄 | 67.20 千 | 171.02 百万 | 3.09 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 運輸･物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp