NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-1
0131G083:JP
141,030.00
JPY
986.00
0.69%
更新日時 2021/01/15
商品分類
ETF
52週レンジ
118,039.00 - 184,638.00
1年トータルリターン
-22.65%
年初来リターン
0.38%
前日終値
142,016.00
52週レンジ
118,039.00 - 184,638.00
1年トータルリターン
-22.65%
年初来リターン
0.38%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
141,030
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
435.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
1,082
直近配当利回り（税込）
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9022:JP 東海旅客鉄道 | 3.40 千 | 49.49 百万 | 11.40 |
| 9020:JP 東日本旅客鉄道 | 7.20 千 | 48.50 百万 | 11.17 |
| 9143:JP ＳＧホールディングス | 8.10 千 | 23.54 百万 | 5.42 |
| 9202:JP ＡＮＡホールディングス | 9.70 千 | 22.14 百万 | 5.10 |
| 9007:JP 小田急電鉄 | 6.10 千 | 20.01 百万 | 4.61 |
| 9021:JP 西日本旅客鉄道 | 3.60 千 | 19.45 百万 | 4.48 |
| 9042:JP 阪急阪神ホールディングス | 5.20 千 | 17.94 百万 | 4.13 |
| 9008:JP 京王電鉄 | 2.10 千 | 17.45 百万 | 4.02 |
| 9041:JP 近鉄グループホールディングス | 3.90 千 | 17.39 百万 | 4.01 |
| 9064:JP ヤマトホールディングス | 6.40 千 | 17.30 百万 | 3.98 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 運輸･物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp