NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-1

0131G083:JP
183,088.00
JPY
683.00
0.37%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
166,367.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
182,405.00
52週レンジ
166,367.00 - 196,598.00
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
183,088
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
530.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
168
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 82.66 百万 15.29
7.30 千 77.49 百万 14.34
7.50 千 30.52 百万 5.65
3.70 千 30.21 百万 5.59
7.10 千 27.89 百万 5.16
5.10 千 22.72 百万 4.20
6.80 千 22.20 百万 4.11
11.10 千 21.18 百万 3.92
3.90 千 17.63 百万 3.26
4.30 千 14.58 百万 2.70
企業概要
運用方針:TOPIX-17 運輸・物流に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511