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NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界

0131F17C:JP
100,026.00
JPY
174.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
94,610.00 - 102,207.00
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100,200.00
52週レンジ
94,610.00 - 102,207.00
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
100,026
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
9.332
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( 09/04/2020)
11.5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 152.99 百万 1.68
1.12 千 118.56 百万 1.30
759.32 105.11 百万 1.15
730.85 101.93 百万 1.12
451.64 98.13 百万 1.08
814.69 97.64 百万 1.07
434.24 92.81 百万 1.02
439.77 91.00 百万 1.00
800.45 90.22 百万 0.99
605.88 89.10 百万 0.98
企業概要
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日 本・為替ヘッジ なし)連動型上場投信は日本籍の追加型上場投資信託です。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※」(「対象指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511