野村外国債券インデックス野村SMAEW

0131F154:JP
9,746.00
JPY
56.00
0.58%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,289.00 - 9,955.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
9,690.00
52週レンジ
9,289.00 - 9,955.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9,746
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
4.613
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.68 千 4.52 十億 99.99