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野村外国債券インデックス野村SMAEW

0131F154:JP
10,401.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,790.00 - 10,566.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
10,407.00
52週レンジ
9,790.00 - 10,566.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10,401
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
20.406
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.24 千 12.86 十億 99.99