野村通貨選択日本株投信ﾕｰﾛｺｰｽ
0131F136:JP
19,689.00
JPY
151.00
0.77%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,755.00 - 19,689.00
1年トータルリターン
23.52%
年初来リターン
3.58%
前日終値
19,538.00
52週レンジ
10,755.00 - 19,689.00
1年トータルリターン
23.34%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19,689
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
8.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/24/2020)
10
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPEUR:KY | 603.00 | 7.64 百万 | 98.87 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 0.30 | 3.00 千 | 0.04 |