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ノムラ新興国債券ファンズ野村SMA向

0131F107:JP
20,376.00
JPY
94.00
0.46%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,114.00 - 21,736.00
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
20,282.00
52週レンジ
17,114.00 - 21,736.00
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
20,376
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
362.000
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/13/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.85 千 349.29 百万 99.01
1.00 10.00 千 0.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、新興国の国債、政府保証債、政府機関債もしくは企業の発行する債券に投資します。信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間 :7/30/2010 ~ 無期限     決算日:7月13日 受託銀行:野村信託銀行      受渡 日:7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511