ノムラアジアシリーズノムラ韓国フォーカス

0131F099:JP
11,334.0
JPY
205.0
1.84%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,369.0 - 13,549.0
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-13.05%
前日終値
11,129.0
52週レンジ
10,369.0 - 13,549.0
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Korea
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,334
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
280.000
設定日
09/16/2009
直近配当額 ( 09/12/2016)
390
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 274.49 百万 97.97
企業概要
運用方針:韓国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極 的な運用を行なうことを基本とします。KOSPI(韓国総合株価指数)(円換算ベース)をベン チマークとし、株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 投資対象:野村韓国株マザーファンド 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/16/2009 - 09/12/2019 決算日:9月12日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511