NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

0131F083:JP
69,340.00
JPY
455.00
0.65%
更新日時 2018/02/21
商品分類
ETF
52週レンジ
65,256.00 - 79,668.00
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
69,795.00
52週レンジ
65,256.00 - 79,668.00
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
69,340
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2018)
319.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
116
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.80 千 35.78 百万 14.20
26.30 千 35.60 百万 14.12
19.80 千 27.12 百万 10.76
12.50 千 27.04 百万 10.73
51.50 千 22.76 百万 9.03
15.10 千 21.25 百万 8.43
14.30 千 17.07 百万 6.77
5.10 千 15.78 百万 6.26
8.90 千 10.74 百万 4.26
3.20 千 10.22 百万 4.06
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511