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NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

0131F083:JP
62,235.00
JPY
1,218.00
1.92%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
54,262.00 - 68,994.00
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
63,453.00
52週レンジ
54,262.00 - 68,994.00
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
2.54%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
62,235
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
287.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
146
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 38.66 百万 13.46
26.40 千 34.28 百万 11.94
16.70 千 33.68 百万 11.73
32.70 千 33.50 百万 11.67
4.20 千 27.17 百万 9.46
68.90 千 22.25 百万 7.75
21.60 千 19.18 百万 6.68
17.80 千 16.96 百万 5.91
12.40 千 15.48 百万 5.39
6.90 千 11.25 百万 3.92
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511