NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

0131F083:JP
78,364.00
JPY
69.00
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
ETF
52週レンジ
65,256.00 - 82,636.00
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
11.31%
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前日終値
78,295.00
52週レンジ
65,256.00 - 82,636.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
11.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
78,364
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
283.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
138
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 千 42.66 百万 14.98
13.80 千 40.58 百万 14.24
19.80 千 32.89 百万 11.54
12.50 千 28.66 百万 10.06
51.60 千 26.63 百万 9.35
15.10 千 20.43 百万 7.17
14.30 千 17.67 百万 6.20
5.10 千 14.59 百万 5.12
8.90 千 12.74 百万 4.47
3.20 千 12.27 百万 4.31
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511