NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

0131F083:JP
84,887.00
JPY
1,540.00
1.85%
更新日時 2018/12/17
商品分類
ETF
52週レンジ
65,256.00 - 84,887.00
1年トータルリターン
19.57%
年初来リターン
20.58%
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前日終値
83,347.00
52週レンジ
65,256.00 - 84,887.00
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
20.58%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
84,887
資産総額 (百万 JPY) ( 12/17/2018)
264.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
138
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 39.02 百万 15.32
11.00 千 32.17 百万 12.63
44.70 千 30.80 百万 12.09
17.10 千 29.10 百万 11.43
10.90 千 22.55 百万 8.85
13.10 千 19.44 百万 7.63
11.50 千 15.33 百万 6.02
4.50 千 13.15 百万 5.16
2.80 千 12.85 百万 5.05
7.70 千 11.04 百万 4.34
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511