NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17

0131F083:JP
77,741.00
JPY
1,390.00
1.82%
更新日時 2018/04/24
商品分類
ETF
52週レンジ
65,256.00 - 79,668.00
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
10.23%
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前日終値
76,351.00
52週レンジ
65,256.00 - 79,668.00
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
10.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Utilities
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
77,741
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)
357.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
116
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 49.66 百万 15.03
33.70 千 46.07 百万 13.94
25.30 千 38.03 百万 11.51
16.00 千 33.59 百万 10.16
19.30 千 27.43 百万 8.30
65.90 千 27.02 百万 8.18
18.20 千 23.08 百万 6.98
6.60 千 17.70 百万 5.36
11.40 千 14.61 百万 4.42
4.10 千 13.41 百万 4.06
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電力・ガスに採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511