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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐

0131E17C:JP
99,544.00
JPY
158.00
0.16%
更新日時 2021/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
99,482.00 - 102,361.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99,702.00
52週レンジ
99,482.00 - 102,361.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
ETF
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
99,544
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.822
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( 09/04/2020)
2.6
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.78 千 40.03 百万 1.05
39.24 千 40.03 百万 1.05
36.55 千 37.01 百万 0.97
35.48 千 36.35 百万 0.95
35.48 千 35.90 百万 0.94
33.33 千 33.46 百万 0.88
32.25 千 32.97 百万 0.86
31.72 千 32.38 百万 0.85
31.72 千 32.06 百万 0.84
28.76 千 31.91 百万 0.83
企業概要
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the ETF is to provide investment results that corresponded to the performance of the index, BPI Total Index.
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511