アジアリートオープン毎月決算型/野村

0131E149:JP
12,853.00
JPY
51.00
0.40%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,156.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
12,802.00
52週レンジ
12,156.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12,853
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2018)
119.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 10/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 117.85 百万 99.93