アジアリートオープン毎月決算型/野村

0131E149:JP
12,390.00
JPY
157.00
1.25%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,813.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-8.68%
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前日終値
12,547.00
52週レンジ
11,813.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12,390
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
113.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 05/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 90.73 百万 99.91