アジアリートオープン毎月決算型/野村

0131E149:JP
13,066.00
JPY
70.00
0.53%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,156.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
13,136.00
52週レンジ
12,156.00 - 13,899.00
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13,066
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
116.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 08/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 90.73 百万 99.91