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アジアリートオープン毎月決算型/野村

0131E149:JP
14,130.00
JPY
105.00
0.75%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,610.00 - 16,095.00
1年トータルリターン
-10.20%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
14,025.00
52週レンジ
10,610.00 - 16,095.00
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14,130
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
364.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 12/22/2020)
20
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 321.74 百万 99.95