野村通貨選択日本株投信米ﾄﾞﾙｺ

0131E136:JP
18,377.00
JPY
189.00
1.04%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,926.00 - 19,466.00
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
18,188.00
52週レンジ
14,926.00 - 19,466.00
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
18,377
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
29.055
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NJSPUSD:KY
1.75 百万 32.03 十億 98.57
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
98.10 1.00 百万 0.00