野村通貨選択日本株投信米ﾄﾞﾙｺ
0131E136:JP
22,499.00
JPY
203.00
0.89%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,698.00 - 22,702.00
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
3.45%
前日終値
22,702.00
52週レンジ
13,698.00 - 22,702.00
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
22,499
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
14.986
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/24/2020)
10
直近配当利回り（税込）
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPUSD:KY | 812.50 千 | 13.78 十億 | 98.83 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.10 | 1.00 百万 | 0.01 |