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野村豪州債券ファンド Aコース野村SM

0131D154:JP
10,836.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,439.00 - 10,959.00
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
10,828.00
52週レンジ
10,439.00 - 10,959.00
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,836
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.706
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.61 千 850.27 百万 100.31
企業概要
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づい て、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。野村豪州債券ファンド マザー ファンドを通じて、オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511