野村通貨選択日本株投信ロシアルーフ

0131D136:JP
9,379.00
JPY
209.00
2.28%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,566.00 - 11,530.00
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
-10.64%
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前日終値
9,170.00
52週レンジ
8,566.00 - 11,530.00
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-10.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,379
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2018)
298.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 08/22/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.94 千 313.80 百万 99.10
4.80 49.00 千 0.02