野村米国ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ株投資円ｺｰｽ毎
0131D113:JP
23,499.00
JPY
416.00
1.74%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,801.00 - 24,556.00
1年トータルリターン
34.87%
年初来リターン
-1.94%
前日終値
23,915.00
52週レンジ
13,801.00 - 24,556.00
1年トータルリターン
34.87%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
23,499
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
32.383
設定日
03/23/2011
直近配当額 ( 12/17/2020)
250
直近配当利回り（税込）
12.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NUGEJPY:KY | 1.30 百万 | 23.79 十億 | 98.43 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 9.80 | 100.00 千 | 0.00 |
企業概要
運用方針：グローバルで高い競争力・成長力を有する米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：3/23/2011 - 2/17/2016 決算日：毎月17日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日 ：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp