野村金先物投信豪ドルコース年2回

0131D097:JP
13,578.0
JPY
10.0
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,209.0 - 14,069.0
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
10.79%
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前日終値
13,588.0
52週レンジ
12,209.0 - 14,069.0
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
10.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
13,578
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
391.000
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 10/25/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.79 千 393.77 百万 97.79
99.60 1.00 百万 0.25
企業概要
運用方針:金を対象とした米国の先物取引等のデリバティブ取引等を実質的な主要取引対 象とし、米国の金先物価格のトレンドを概ね捉えるとともに豪ドルへの投資効果を追求 することを目的として運用を行ないます。 投資対象:ノムラ・コモデティ・トラスト・ゴールド・フユーチャー・ファンド-クラスAUD (米ドル建て資産を原則として 対豪ドルで為替ヘッジを行う)、野村マネーポートフォリオ マザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:07/31/2009 - 10/27/2014 決算日:10,4月25日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511