Skip to content

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

0131D083:JP
274,344.00
JPY
2,119.00
0.77%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
153,807.00 - 276,463.00
1年トータルリターン
24.76%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
276,463.00
52週レンジ
153,807.00 - 276,463.00
1年トータルリターン
25.01%
年初来リターン
4.58%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
274,344
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.401
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
485
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 176.35 百万 12.60
2.40 千 136.90 百万 9.78
6.40 千 86.72 百万 6.20
7.80 千 78.31 百万 5.60
1.70 千 74.63 百万 5.33
5.30 千 73.94 百万 5.28
2.50 千 68.81 百万 4.92
12.80 千 55.60 百万 3.97
26.60 千 43.62 百万 3.12
2.60 千 41.46 百万 2.96
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511