NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

0131D083:JP
199,409.00
JPY
2,070.00
1.03%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
ETF
52週レンジ
152,410.00 - 222,491.00
1年トータルリターン
24.93%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
201,479.00
52週レンジ
152,410.00 - 222,491.00
1年トータルリターン
25.49%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
199,409
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
3.770
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.30 千 246.39 百万 8.42
3.50 千 232.51 百万 7.95
6.70 千 197.48 百万 6.75
38.20 千 166.13 百万 5.68
8.50 千 148.32 百万 5.07
170.00 千 147.29 百万 5.03
70.90 千 141.27 百万 4.83
81.00 千 131.14 百万 4.48
7.40 千 119.21 百万 4.07
4.70 千 96.16 百万 3.29
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511