野村通貨選択日本株投信ｲﾝﾄﾞﾙﾋ
0131C136:JP
19,210.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,216.00 - 19,413.00
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
3.94%
前日終値
19,210.00
52週レンジ
11,216.00 - 19,413.00
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
19,210
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
425.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
60
直近配当利回り（税込）
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPINR:KY | 26.48 千 | 366.54 百万 | 99.06 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 14.90 | 152.00 千 | 0.04 |