野村インデックスファンドJ-REIT

0131C10B:JP
23,049.00
JPY
21.00
0.09%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,654.00 - 23,078.00
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
23,028.00
52週レンジ
20,654.00 - 23,078.00
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
23,049
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
5.684
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.66 千 6.15 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i J-REIT 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に実質 的に投資し、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。    投資制限 :外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511