野村外国債券ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞBｺｰｽ
0131C107:JP
14,997.00
JPY
11.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,737.00 - 15,577.00
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-1.08%
前日終値
14,986.00
52週レンジ
14,737.00 - 15,577.00
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
14,997
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
2.086
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 08/17/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOMOABF:JP 海外ｱｸﾃｨﾌﾞ債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/野村 | 121.87 千 | 2.31 十億 | 99.95 |
企業概要
運用方針：マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界先進主要国のソブリン債を中 心とした債券を投資対象とします。シティグループ世界国債インデックス（除く日本） をベンチマークとし、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション・0%程 度以内に維持することを基本とします。AA相当以上の債券を中心にBBB格相当までの債券 に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限：外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 分配：利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資) 申込単位：1円以上1円単位 信託期間：7/30/2010 -無期限 決算日：8月17日 受託銀行：三菱UFJ信託銀行 受渡日：6営業日
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp