バランスセレクト50確定拠出年金向け/
0131C01B:JP
20,582.00
JPY
23.00
0.11%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,599.00 - 20,641.00
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.30%
前日終値
20,605.00
52週レンジ
16,599.00 - 20,641.00
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
20,582
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2021)
169.000
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 05/11/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
NDBMFBF:JP 国内債券マザーファンド/野村 | 4.17 千 | 57.16 百万 | 39.40 |
NDSMFBF:JP 国内株式マザーファンド/野村 | 2.90 千 | 44.00 百万 | 30.34 |
NOMKOKM:JP 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーフ | 1.12 千 | 29.47 百万 | 20.31 |
NFBMFBF:JP 外国債券マザーファンド/野村 | 604.80 | 14.29 百万 | 9.85 |
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券に投資します。国内株式30%、外 国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本投資比率とします。わが国の公社債への投 資は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動した投資成果を目指します。わが国の株式への投資は、TOPIXの動きに連動した投資成果を目指します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の70%未満とします。外貨建資産への投資割合 は純資産総額の40%以内とします。 分配:基準価額水準等を勘定して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp