Skip to content

野村米国国債部分ラダーファンド Aコ

0131B154:JP
10,697.00
JPY
29.00
0.27%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,143.00 - 11,142.00
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,726.00
52週レンジ
10,143.00 - 11,142.00
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,697
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
17.500
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 17.01 十億 99.92
企業概要
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契 約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。米国国債7年-10年型 部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)を通じて、米国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511