野村インデックスファンド外国REIT

0131B10B:JP
24,965.00
JPY
93.00
0.37%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,108.00 - 25,283.00
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24,872.00
52週レンジ
22,108.00 - 25,283.00
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
24,965
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
3.234
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.76 千 3.64 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i外国REIT 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いません。  投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511