野村インデックスファンド外国REIT

0131B10B:JP
23,393.0
JPY
195.0
0.84%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,096.0 - 24,052.0
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-2.74%
前日終値
23,198.0
52週レンジ
20,096.0 - 24,052.0
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
23,393
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.492
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.76 千 3.00 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i外国REIT 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いません。  投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511