野村インデックスファンド外国REIT

0131B10B:JP
23,624.00
JPY
24.00
0.10%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,270.00 - 25,468.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-6.77%
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前日終値
23,600.00
52週レンジ
21,270.00 - 25,468.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
23,624
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
3.109
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.76 千 3.64 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i外国REIT 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いません。  投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511