野村外国債券アクティブファンドAコース

0131B107:JP
11,942.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,942.00 - 12,250.00
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
11,947.00
52週レンジ
11,942.00 - 12,250.00
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11,942
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
5.311
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 08/17/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.17 千 6.23 十億 99.47
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界先進主要国のソブリン債を中 心とした債券を投資対象とします。シティグループ世界国債インデックス(除く日本) をベンチマークとし、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション・0%程 度以内に維持することを基本とします。AA相当以上の債券を中心にBBB格相当までの債券 に投資します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)  申込単位:1円以上1円単位   信託期間:7/30/2010 ‐無期限 決算日:8月17日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511