NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

0131B083:JP
162,696.00
JPY
2,574.00
1.56%
更新日時 2018/12/15
商品分類
ETF
52週レンジ
159,637.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-23.58%
年初来リターン
-27.55%
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前日終値
165,270.00
52週レンジ
159,637.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-24.59%
年初来リターン
-27.55%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
162,696
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
726.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
49
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.70 千 161.31 百万 21.10
64.90 千 103.35 百万 13.52
46.90 千 93.87 百万 12.28
23.80 千 78.66 百万 10.29
11.50 千 36.63 百万 4.79
31.80 千 29.70 百万 3.89
18.70 千 23.90 百万 3.13
6.10 千 20.56 百万 2.69
5.00 千 16.58 百万 2.17
4.10 千 15.33 百万 2.01
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511