NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1
0131B083:JP
162,696.00
JPY
2,574.00
1.56%
更新日時 2018/12/15
商品分類
ETF
52週レンジ
159,637.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-23.58%
年初来リターン
-27.55%
前日終値
165,270.00
52週レンジ
159,637.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-24.59%
年初来リターン
-27.55%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
162,696
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
726.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
49
直近配当利回り（税込）
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5401:JP 新日鐵住金 | 77.70 千 | 161.31 百万 | 21.10 |
| 5802:JP 住友電気工業 | 64.90 千 | 103.35 百万 | 13.52 |
| 5411:JP ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 46.90 千 | 93.87 百万 | 12.28 |
| 5713:JP 住友金属鉱山 | 23.80 千 | 78.66 百万 | 10.29 |
| 5711:JP 三菱マテリアル | 11.50 千 | 36.63 百万 | 4.79 |
| 5406:JP 神戸製鋼所 | 31.80 千 | 29.70 百万 | 3.89 |
| 5486:JP 日立金属 | 18.70 千 | 23.90 百万 | 3.13 |
| 5463:JP 丸一鋼管 | 6.10 千 | 20.56 百万 | 2.69 |
| 5801:JP 古河電気工業 | 5.00 千 | 16.58 百万 | 2.17 |
| 5714:JP ＤＯＷＡホールディングス | 4.10 千 | 15.33 百万 | 2.01 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 鉄鋼･非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp