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NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

0131B083:JP
136,688.00
JPY
1,909.00
1.38%
更新日時 2021/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
85,902.00 - 148,004.00
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
138,597.00
52週レンジ
85,902.00 - 148,004.00
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
4.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
136,688
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
268.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
156
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 47.81 百万 17.75
33.70 千 46.12 百万 17.12
28.10 千 40.89 百万 15.18
20.30 千 20.56 百万 7.63
8.10 千 13.56 百万 5.03
5.00 千 11.57 百万 4.29
2.00 千 7.93 百万 2.94
1.90 千 7.71 百万 2.86
13.80 千 7.49 百万 2.78
2.30 千 6.57 百万 2.44
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511