NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

0131B083:JP
189,704.00
JPY
3,959.00
2.04%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
ETF
52週レンジ
183,934.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-15.55%
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前日終値
193,663.00
52週レンジ
183,934.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-15.55%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
189,704
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
1.790
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
3,767
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.10 千 376.84 百万 21.19
138.00 千 226.94 百万 12.76
99.70 千 224.52 百万 12.62
47.20 千 196.64 百万 11.06
24.40 千 73.81 百万 4.15
67.50 千 73.78 百万 4.15
12.30 千 51.78 百万 2.91
10.00 千 47.70 百万 2.68
39.80 千 47.68 百万 2.68
13.10 千 47.23 百万 2.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511