NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1
0131B083:JP
136,688.00
JPY
1,909.00
1.38%
更新日時 2021/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
85,902.00 - 148,004.00
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
4.02%
前日終値
138,597.00
52週レンジ
85,902.00 - 148,004.00
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
4.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
136,688
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
268.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
156
直近配当利回り（税込）
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 5713:JP 住友金属鉱山 | 9.60 千 | 47.81 百万 | 17.75 |
| 5401:JP 日本製鉄 | 33.70 千 | 46.12 百万 | 17.12 |
| 5802:JP 住友電気工業 | 28.10 千 | 40.89 百万 | 15.18 |
| 5411:JP ｼﾞｪｲ ｴﾌ ｲｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 20.30 千 | 20.56 百万 | 7.63 |
| 5486:JP 日立金属 | 8.10 千 | 13.56 百万 | 5.03 |
| 5711:JP 三菱マテリアル | 5.00 千 | 11.57 百万 | 4.29 |
| 5706:JP 三井金属鉱業 | 2.00 千 | 7.93 百万 | 2.94 |
| 5714:JP ＤＯＷＡホールディングス | 1.90 千 | 7.71 百万 | 2.86 |
| 5406:JP 神戸製鋼所 | 13.80 千 | 7.49 百万 | 2.78 |
| 5801:JP 古河電気工業 | 2.30 千 | 6.57 百万 | 2.44 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 鉄鋼･非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp