NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

0131B083:JP
195,249.00
JPY
4,070.00
2.13%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
174,526.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-13.06%
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前日終値
191,179.00
52週レンジ
174,526.00 - 236,418.00
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-13.06%
商品分類
ETF
ファンド分類
Materials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
195,249
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
1.257
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
49
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.10 千 331.08 百万 21.38
123.70 千 217.46 百万 14.04
89.40 千 217.38 百万 14.04
42.30 千 151.86 百万 9.81
21.90 千 65.81 百万 4.25
60.60 千 56.36 百万 3.64
35.70 千 45.84 百万 2.96
11.00 千 42.08 百万 2.72
11.70 千 39.84 百万 2.57
5.90 千 29.91 百万 1.93
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511