野村DC外国債券インデックスファンド

0131B079:JP
12,485.00
JPY
50.00
0.40%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,264.00 - 13,145.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,535.00
52週レンジ
12,264.00 - 13,145.00
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-4.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12,485
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
9.213
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 05/10/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.96 千 7.17 十億 99.99
企業概要
運用方針:外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデッ クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね据える投資成果を目指し て運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準等を 勘定して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月10日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511