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野村DC外国債券インデックスファンド

0131B079:JP
13,768.00
JPY
15.00
0.11%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,946.00 - 13,977.00
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
13,783.00
52週レンジ
12,946.00 - 13,977.00
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13,768
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
16.803
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 05/11/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.21 千 14.20 十億 99.99
企業概要
運用方針:外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデッ クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね据える投資成果を目指し て運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準等を 勘定して分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月10日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511