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野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド

0131A17C:JP
10,549.00
JPY
65.00
0.62%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,175.00 - 10,707.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
10,484.00
52週レンジ
8,175.00 - 10,707.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10,549
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.165
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 11/16/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.64 千 2.17 十億 98.99
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコースは日本籍の追加型投資信託です。外国投資法人であるウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラスの円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。したがって、保有する実質的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを行なうことを目的としていません。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511