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野村J-REITインデックス野村SMAEW向

0131A153:JP
12,036.00
JPY
108.00
0.91%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,547.00 - 14,738.00
1年トータルリターン
-14.53%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
11,928.00
52週レンジ
7,547.00 - 14,738.00
1年トータルリターン
-14.53%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,036
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
4.760
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.12 千 5.46 十億 99.99