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野村新米国ハイイールド債券投信メキシ

0131A148:JP
10,536.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,721.00 - 11,747.00
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
10,536.00
52週レンジ
6,721.00 - 11,747.00
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10,536
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
35.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 11/16/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 千 27.48 百万 98.83
0.90 10.00 千 0.04