野村通貨選択日本株投信中国元

0131A136:JP
13,727.0
JPY
287.0
2.14%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,131.0 - 16,956.0
1年トータルリターン
-15.86%
年初来リターン
-9.36%
前日終値
13,440.0
52週レンジ
10,131.0 - 16,956.0
1年トータルリターン
-15.78%
年初来リターン
-9.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13,727
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
157.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/22/2016)
40
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.27 千 215.64 百万 98.97
19.60 200.00 千 0.09
0.00 1.00 0.00
企業概要
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。日本の株式を実質的な主要投資対象とし、日本の株式市場全体の動きを概ねとらえるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追及することを目的として運用を行います。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511