野村通貨選択日本株投信中国元

0131A136:JP
15,556.00
JPY
337.00
2.21%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,082.00 - 15,556.00
1年トータルリターン
43.63%
年初来リターン
10.57%
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前日終値
15,219.00
52週レンジ
11,082.00 - 15,556.00
1年トータルリターン
43.49%
年初来リターン
10.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
15,556
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
119.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 08/22/2017)
40
直近配当利回り（税込）
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NJSPCNY:KY
8.39 千 119.61 百万 98.99
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
5.80 60.00 千 0.05