野村通貨選択日本株投信中国元

0131A136:JP
17,593.00
JPY
32.00
0.18%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,297.00 - 18,862.00
1年トータルリターン
22.29%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
17,561.00
52週レンジ
14,297.00 - 18,862.00
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
17,593
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2018)
114.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
40
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 114.12 百万 99.02
5.80 60.00 千 0.05