野村通貨選択日本株投信中国元
0131A136:JP
21,237.00
JPY
226.00
1.08%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,756.00 - 21,237.00
1年トータルリターン
23.18%
年初来リターン
5.46%
前日終値
21,011.00
52週レンジ
11,756.00 - 21,237.00
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
21,237
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
85.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
40
直近配当利回り（税込）
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NJSPCNY:KY | 3.87 千 | 57.06 百万 | 98.94 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 2.30 | 24.00 千 | 0.04 |