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野村インデックスファンド国内債券

0131A10B:JP
11,239.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,233.00 - 11,542.00
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
11,251.00
52週レンジ
11,233.00 - 11,542.00
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11,239
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.603
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.37 千 4.47 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i国内債券                              運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の公社債に実質的に投資し、NOMURA-ボ ンド・パフォーマンス・インデックス総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。         分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511