野村外国債券インデックス野村SMA向

0131A107:JP
14,840.00
JPY
86.00
0.58%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,478.00 - 15,515.00
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
14,754.00
52週レンジ
14,478.00 - 15,515.00
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14,840
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2018)
2.137
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/20/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.36 千 2.34 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                  分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:7/30/2010 - 無期限    決算日:7月20日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511