野村外国債券インデックス野村SMA向

0131A107:JP
14,255.0
JPY
8.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,389.0 - 14,833.0
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,263.0
52週レンジ
13,389.0 - 14,833.0
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
14,255
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
3.745
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/20/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.22 千 3.52 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                  分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:7/30/2010 - 無期限    決算日:7月20日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511