野村日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ株投資ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ
0131A094:JP
18,711.00
JPY
164.00
0.88%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,433.00 - 18,711.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.23%
前日終値
18,547.00
52週レンジ
11,433.00 - 18,711.00
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
18,711
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.430
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 10/22/2020)
10
直近配当利回り（税込）
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NMCJSTC:LX ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰ | 364.70 千 | 1.36 十億 | 99.03 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.07 |
企業概要
運用方針：｢ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ」受益証券および「野 村ﾏﾈ ｰ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図るこ とを目的として運用を行ないます。円建て資産を原則として対トルコリラで為替ヘッジ を行なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：4/23/2009 - 06/23/2014 決算日：4､10月22日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp