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NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOP

0131A083:JP
197,180.00
JPY
3,658.00
1.82%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
147,043.00 - 207,282.00
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
200,838.00
52週レンジ
147,043.00 - 207,282.00
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
197,180
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
922.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
746
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.20 千 403.66 百万 43.92
36.80 千 104.33 百万 11.35
10.30 千 59.11 百万 6.43
12.40 千 49.17 百万 5.35
9.30 千 47.73 百万 5.19
1.70 千 42.59 百万 4.63
3.80 千 32.00 百万 3.48
14.50 千 29.98 百万 3.26
55.10 千 29.35 百万 3.19
6.60 千 13.81 百万 1.50
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511