NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOP

0131A083:JP
209,021.0
JPY
922.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
ETF
52週レンジ
161,256.0 - 224,942.0
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
-3.94%
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前日終値
209,943.0
52週レンジ
161,256.0 - 224,942.0
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
209,021
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
8.405
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
743
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.50 千 2.44 十億 32.44
298.70 千 1.00 十億 13.32
117.30 千 528.20 百万 7.03
103.00 千 420.55 百万 5.60
391.50 千 420.28 百万 5.59
81.80 千 400.57 百万 5.33
65.80 千 304.13 百万 4.05
13.40 千 217.75 百万 2.90
105.10 千 168.48 百万 2.24
30.20 千 167.01 百万 2.22
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511