野村世界REITファンドBコース野村SMA

0131A059:JP
18,741.00
JPY
38.00
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17,217.00 - 20,011.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
18,779.00
52週レンジ
17,217.00 - 20,011.00
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18,741
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
1.529
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 07/18/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.27 千 1.92 十億 99.01
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実 質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目 指して積極的な運用を行なうことを基本とします。原則として、為替ヘッジは行ないま せん。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。デリバテ ィブの直接利用は行ないません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:7月15日       受託銀行:野村信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511