ﾏｲｽﾄｰﾘｰ日本株100確定拠出年金
0131A01B:JP
22,508.00
JPY
69.00
0.31%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,893.00 - 22,508.00
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
3.25%
前日終値
22,439.00
52週レンジ
13,893.00 - 22,508.00
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
22,508
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
805.000
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 08/31/2020)
5
直近配当利回り（税込）
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JQ00E0U4:JP ｽﾊﾟｰｸｽ･厳選投資･日本株ﾌｧﾝﾄﾞF | 6.00 千 | 97.95 百万 | 13.42 |
| SJFFQINT:JP ｼｭﾛｰﾀﾞｰ日本ﾌｧﾝﾄﾞF(適格機関投 | 8.49 千 | 94.74 百万 | 12.98 |
| NJOFQI:JP ﾉﾑﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰﾌﾟﾝF(適格機関投 | 4.38 千 | 88.54 百万 | 12.13 |
| NOSTVOF:JP ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｵｰﾌﾟﾝF(適格機 | 4.53 千 | 62.21 百万 | 8.52 |
| JQ00ERK9:JP SJAMﾊﾞﾘｭｰ日本株F(適格機関投 | 6.35 千 | 61.11 百万 | 8.37 |
| JQ00E354:JP ﾉﾑﾗ-T&D J Flag日本株F(適格機 | 754.00 | 11.96 百万 | 1.64 |
| SGTGJF:JP ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞF( | 341.00 | 10.82 百万 | 1.48 |
| NRAOF:JP ﾘｻｰﾁｱｸﾃｲﾌﾞ･ｵｰﾌﾟﾝF(適格機関投 | 157.00 | 3.93 百万 | 0.54 |
| CPIJEFI:JP ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃ | 260.00 | 3.83 百万 | 0.53 |
| NRJSFQ:JP 野村RAFI (R) 日本株投信 F ( | 187.00 | 3.69 百万 | 0.50 |
企業概要
運用方針：主として国内の株式を投資対象とする投資信託証券に投資します。ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な国内の株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として、投資信託証券への投資を行うことを基本とします。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配：配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位：1円単位1円以上 信託期間：無期限 決算日：8月29日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp