野村日本債券インデックス野村SMAEW

01319153:JP
10,438.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,365.00 - 10,488.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,437.00
52週レンジ
10,365.00 - 10,488.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10,438
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
5.982
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.62 千 7.84 十億 99.99