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野村日本債券インデックス野村SMAEW

01319153:JP
10,538.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,531.00 - 10,810.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,555.00
52週レンジ
10,531.00 - 10,810.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,538
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
21.878
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 18.09 十億 99.99