野村日本債券インデックス野村SMAEW

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10,425.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,222.0 - 10,876.0
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10,432.0
52週レンジ
10,222.0 - 10,876.0
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
10,432
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
8.038
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.89 千 6.07 十億 99.99
企業概要
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的に国内の公社債に投資します。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデック ス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511