野村日本債券インデックス野村SMAEW

01319153:JP
10,557.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,375.00 - 10,571.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10,554.00
52週レンジ
10,375.00 - 10,571.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10,557
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
13.235
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.37 千 6.29 十億 99.99