野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01319148:JP

11,989.00

JPY

28.00

0.23%

更新日時 2018/09/22

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,988.00 - 12,169.00

1年トータルリターン

0.78%

年初来リターン

-0.06%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

12,017.00

52週レンジ

10,988.00 - 12,169.00

1年トータルリターン

1.72%

年初来リターン

-0.06%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)

11,989

資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)

88.000

設定日

08/11/2014

直近配当額 ( 05/15/2018)

10

直近配当利回り（税込）

0.17%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.88%

経費率

0.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
NUHBIUS:KY	10.03 千	92.36 百万	99.02
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.01