Skip to content

野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01319148:JP

12,621.00

JPY

0.00

0.00%

更新日時 2021/01/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,389.00 - 13,102.00

1年トータルリターン

-1.04%

年初来リターン

0.37%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

12,621.00

52週レンジ

10,389.00 - 13,102.00

1年トータルリターン

-1.04%

年初来リターン

0.37%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)

12,621

資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)

366.000

設定日

08/11/2014

直近配当額 ( 11/16/2020)

10

直近配当利回り（税込）

0.16%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

0.88%

経費率

0.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
NUHBIUS:KY	23.57 千	193.10 百万	47.34
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00