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野村新米国ハイイールド債券投信米ト

01319148:JP
12,621.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,389.00 - 13,102.00
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
12,621.00
52週レンジ
10,389.00 - 13,102.00
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
12,621
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
366.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 11/16/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.57 千 193.10 百万 47.34
0.90 10.00 千 0.00