野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01319148:JP
11,698.00
JPY
68.00
0.58%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,988.00 - 12,169.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
11,630.00
52週レンジ
10,988.00 - 12,169.00
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11,698
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
86.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 05/15/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NUHBIUS:KY
7.11 千 70.31 百万 98.99
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
0.90 10.00 千 0.01