野村新米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信米ﾄ

01319148:JP
11,842.00
JPY
36.00
0.30%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,988.00 - 12,256.00
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
11,806.00
52週レンジ
10,988.00 - 12,256.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,842
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
85.000
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NUHBIUS:KY
10.03 千 92.36 百万 99.02
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
0.90 10.00 千 0.01