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野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01319145:JP
12,606.00
JPY
16.00
0.13%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,386.00 - 12,967.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
12,622.00
52週レンジ
10,386.00 - 12,967.00
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
12,606
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2021)
338.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 08/18/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.95 千 356.03 百万 98.59
0.90 10.00 千 0.00