Skip to content

野村PIMCO新興国ｲﾝﾌﾗ関連債券

01319145:JP

12,606.00

JPY

16.00

0.13%

更新日時 2021/01/23

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,386.00 - 12,967.00

1年トータルリターン

0.10%

年初来リターン

-0.07%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

12,622.00

52週レンジ

10,386.00 - 12,967.00

1年トータルリターン

-0.48%

年初来リターン

-0.07%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Emerging Markets Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)

12,606

資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2021)

338.000

設定日

05/12/2014

直近配当額 ( 08/18/2020)

10

直近配当利回り（税込）

0.16%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.71%

経費率

0.92%

名称	数量	値	ファンドの割合
PEAJUSD:BH	45.95 千	356.03 百万	98.59
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00