野村PIMCO新興国ｲﾝﾌﾗ関連債券

01319145:JP

11,220.00

JPY

86.00

0.76%

更新日時 2018/05/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,962.00 - 12,139.00

1年トータルリターン

-1.84%

年初来リターン

-6.27%

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前日終値

11,306.00

52週レンジ

10,962.00 - 12,139.00

1年トータルリターン

-1.81%

年初来リターン

-6.27%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Emerging Markets Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)

11,220

資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)

218.000

設定日

05/12/2014

直近配当額 ( 02/19/2018)

10

直近配当利回り（税込）

0.18%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.71%

経費率

0.92%

名称	数量	値	ファンドの割合
PEAJUSD:BH	27.02 千	228.86 百万	98.36
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00