野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01319145:JP
11,457.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,962.00 - 11,847.00
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
11,458.00
52週レンジ
10,962.00 - 11,847.00
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
11,457
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2019)
194.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 08/20/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.53 千 177.23 百万 98.48
0.90 10.00 千 0.01