野村PIMCO新興国ｲﾝﾌﾗ関連債券

01319145:JP

11,457.00

JPY

1.00

0.01%

更新日時 8:59 JST 2019/01/23

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,962.00 - 11,847.00

1年トータルリターン

-2.80%

年初来リターン

1.22%

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前日終値

11,458.00

52週レンジ

10,962.00 - 11,847.00

1年トータルリターン

-2.66%

年初来リターン

1.22%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Emerging Markets Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)

11,457

資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2019)

194.000

設定日

05/12/2014

直近配当額 ( 08/20/2018)

10

直近配当利回り（税込）

0.17%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.71%

経費率

0.92%

名称	数量	値	ファンドの割合
PEAJUSD:BH	21.53 千	177.23 百万	98.48
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.01