野村PIMCO新興国インフラ関連債券

01319145:JP
11,220.00
JPY
86.00
0.76%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,962.00 - 12,139.00
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
11,306.00
52週レンジ
10,962.00 - 12,139.00
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,220
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
218.000
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.02 千 228.86 百万 98.36
0.90 10.00 千 0.00