野村PIMCO新興国ｲﾝﾌﾗ関連債券

01319145:JP

11,224.00

JPY

42.00

0.37%

更新日時 2018/08/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,962.00 - 12,139.00

1年トータルリターン

-2.02%

年初来リターン

-6.23%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

11,266.00

52週レンジ

10,962.00 - 12,139.00

1年トータルリターン

-0.70%

年初来リターン

-6.23%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Emerging Markets Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)

11,224

資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2018)

180.000

設定日

05/12/2014

直近配当額 ( 02/19/2018)

10

直近配当利回り（税込）

0.18%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.71%

経費率

0.92%

名称	数量	値	ファンドの割合
PEAJUSD:BH	27.02 千	228.86 百万	98.36
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	0.90	10.00 千	0.00