NEXT FUNDS JPX日経ｲﾝﾃﾞｯｸｽ400
01319141:JP
16,923.00
JPY
146.00
0.86%
更新日時 2021/01/16
商品分類
ETF
52週レンジ
11,161.00 - 17,069.00
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
3.14%
前日終値
17,069.00
52週レンジ
11,161.00 - 17,069.00
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
3.14%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16,923
資産総額 (兆 JPY) ( 01/15/2021)
1.099
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 10/06/2020)
125
直近配当利回り（税込）
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPWH1:IND | 12.49 千 | 21.02 十億 | 1.91 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 2.19 百万 | 18.69 十億 | 1.70 |
| 6758:JP ソニー | 1.77 百万 | 18.66 十億 | 1.70 |
| 9432:JP 日本電信電話 | 6.60 百万 | 18.15 十億 | 1.65 |
| 6594:JP 日本電産 | 1.30 百万 | 17.59 十億 | 1.60 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 907.30 千 | 17.19 十億 | 1.56 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 34.10 百万 | 16.98 十億 | 1.54 |
| 6861:JP キーエンス | 289.70 千 | 16.52 十億 | 1.50 |
| 4568:JP 第一三共 | 4.39 百万 | 16.15 十億 | 1.47 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 687.40 千 | 15.96 十億 | 1.45 |
企業概要
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、JPX日経インデックス400に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp