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野村通貨選択日本株投信メキシコペ

01319136:JP
15,541.00
JPY
80.00
0.52%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,439.00 - 15,541.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
15,461.00
52週レンジ
7,439.00 - 15,541.00
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
15,541
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.154
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
30
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.60 千 1.60 十億 99.10
62.60 639.00 千 0.04