野村ワールドリート通貨選択型ファンド

01319113:JP
10,865.00
JPY
64.00
0.59%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,445.00 - 11,382.00
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
10,929.00
52週レンジ
10,445.00 - 11,382.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,865
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
60.000
設定日
03/11/2011
直近配当額 ( 09/18/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 千 67.80 百万 98.26
48.60 488.00 千 0.71
企業概要
運用方針:世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、高水準の 配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを 基本とします。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配方針:配当等収益と売買益(評価益を含みます)等を中心に、基準価額水準等を勘案 して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:3/11/2011 ~ 6/17/2021 決算日:毎月17日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行    受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511