Skip to content

野村インデックスファンド外国債券

0131910B:JP
16,153.00
JPY
29.00
0.18%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,169.00 - 16,349.00
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,182.00
52週レンジ
15,169.00 - 16,349.00
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16,153
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
2.036
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.51 千 2.03 十億 99.99
企業概要
愛称:Funds-i外国債券 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債に実質的に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定し ます。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511