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野村ドイチェ高配当インフラ関連株投

0131910A:JP
19,796.00
JPY
187.00
0.94%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,432.00 - 21,665.00
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
19,983.00
52週レンジ
11,432.00 - 21,665.00
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
19,796
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
823.000
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 09/23/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.83 千 839.37 百万 98.91
98.40 1.00 百万 0.12
企業概要
運用方針:世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLPを主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行なう ことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資します。各コース通貨で原則として為替ヘッジは行います。         投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:申込コースにより異なります。 信託期間:10/28/2010 - 9/24/2015   決算日:3,9月20日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511