野村日本債券インデックス野村SMA向

01319107:JP
11,364.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,236.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,357.00
52週レンジ
11,236.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11,364
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
16.410
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/20/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 18.30 十億 99.99
企業概要
運用方針:日本の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド ・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない ます。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位    信託期間:7/30/2010 ‐無期限   決算日:7月20日   受託銀行:野村信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511